انواع تحلیل های بازارهای مالی

تحلیل و ترید در بازار های مالی؛ ترید چیست؟ و تحلیل به چه صورت است.

در واقع به فرآیند معامله ارزهای دیجیتال ترید میگویند.

تحلیل ها به دو صورت انجام میشود و شما به دو صورت میتوانید در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید.

1:تحلیل بنیادین (فاندامنتال)

2:تحلیل تکنیکی ( تکنیکال)

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) بر اساس شرایط و زیر بنای اقتصادی است در حالیکه تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از قیمت های گذشته برای پیش بینی حرکات آینده قیمت استفاده می کند.

از آنجایی که تحلیل تکنیکال اولین رویه تحلیل نمودار قیمتی است (وقتی به نمودار نگاه می کنید اول قیمت دیده می شود سپس اثرات ناشی از فاندامنتال) یک تردید روز افزون در مورد اینکه کدام روش تحلیلی موفق تر است وجود دارد.

تریدرهای کوتاه مدت استفاده از تحلیل تکنیکال را ترجیح می دهند، تریدرهای میان مدت استفاده از فاندامنتال را مبنای کار خود قرار می دهند.

بهترین روش ترکیبی از دو روش تکنیکال و فاندامنتال است.

گاهی بهترین تحلیل های تکنیکال به علت عدم توجه به اخبار فاندامنتال شکست می خورند و همین طور برای تکنیکال این موضوع صادق است؛ بنابراین برای معامله بر اساس تحلیل تکنیکال هم لازم است که از اخبار فاندامنتال اطلاع حاصل شود.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال چارچوبی است که معامله گران با استفاده از آن به مطالعه تغییرات قیمتی می پردازند.

از نظر تئوریک یک فرد می تواند با مشاهده تغییرات قیمت های تاریخی

شرایط معاملاتی کنونی و تغییرات بالقوه قیمتی را مشخص کند.

دلیل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال این است که

فرض می شود که تمام اطلاعات کنونی بازار در قیمت ها منعکس شده است.

اگرتمام اطلاعات موجود، در قیمت منعکس شده باشد پس تنها با توجه به قیمت می توان معامله کرد.

درواقع تحلیل گران تکنیکال به این ضرب المثل که “تاریخ تکرار می شود” اعتقاد دارند.

به اعتقاد آن ها اگر سطح قیمتی در گذشته مقاومت یا حمایتی ایجاد کرده باشد

در آینده نیز می تواند همین کار را بکند.

بنابراین این گروه از تحلیل گران توجه خاصیشان را در آن محدوده ها قرار می دهند.

امروزه زمانی که از تحلیل تکنیکال سخن به میان می آید اولین چیزی که به ذهن می رسد نمودار است.

تحلیل گران تکنیکال ازنموداره استفاده می کنند زیرا نمودارها بهترین و آسان ترین وسیله برای نمایش داده های تاریخی هستند.

نگاه به نمودارها به شما کمک می کند تا روندها و الگوها را تشخیص داده و فرصت های معاملاتی بزرگی را کشف کنید.

انواع تحلیل در بورس ایران

جالب این است که بدلیل وجود معامله گرانی که به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند

این الگوهای قیمتی و سیگنال اندیکاتورها تحقق مییابند

تحلیلگران بسیاری در بازار به سطوح قیمتی و الگوهای نموداری چشم دوخته و به کمک آنها معامله میکنند

به همین دلیل احتمال شکل گرفتن این الگوها در بازارها افزایش می یابد.

اما نکته ای را باید در نظر بگیرید و آن این است که تحلیل تکنیکال ذهنی است.

در واقع تنها به این دلیل که دو تحلیل گر به یک نمودار نگاه می کنند نمی توان نتیجه گرفت که هر دو حتما به یک نتیجه خواهند رسید.

بنابراین در تحلیل تکنیکال ممکن است افراد مختلف برداشت متفاوتی داشته باشند.
تحلیل بنیادین ( فاندامنتال)
تحلیل بنیادی روشی برای نگاه به بازار با استفاده از

تحلیل نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای یک دارایی است.

استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی که مسیر حرکت قیمت را تعیین می کند آسان است.

سخت ترین بخش اینکار تحلیل تمام عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضاست.

یک تحلیل گر بنیادی باید بتواند دلیل اینکه چرا و با چه قطعیتی رویدادهای مختلف( مانند افزایش نرخ ارز)

بر اقتصاد یک کشور وسرانجام عرضه و تقاضای یک دارایی تأثیر می گذارد را تعیین کند.

تحلیل بنیادی سنتی ترین روش و به نوعی مهمترین روش تحلیلی در بازار سرمایه است.

در این تحلیل به بررسی صورت های مالی شرکت پرداخته می شود و تمامی عوامل تاثیر گذار بر سود و زیان شرکت مورد بررسی قرار می گیرد

به این ترتیب که از عوامل کلی شروع کرده و به عوامل جزئی می رسیم.

با استفاده از تحلیل بنیادی شناخت کاملی نسبت به آینده شرکت و صنعت پیدا می کنیم

و در نهایت نتیجه این تحلیل به تصمیم گیری درباره اینکه آیادر این شرکت سرمایه گذاری انجام دهیم یا خیر کمک بسزایی می کند.

بنابراین این روش تحلیلی را باید در اولویت قرار داد

و پس از اطمینان درباره وضعیت بنیادی شرکت و تعیین پیش بینی سود شرکت

یا یک ارز و یا یک سهم و هدف قیمتی سهام آن ، باید در آن سرمایه گذاری کرد.

تحلیل بنیادی روش های گوناگونی دارد که برای هر صنعت باید از روشی خاص استفاده کرد.
به عنوان مثال شیوه تحلیل شرکت های سرمایه گذاری به شرکت های خدماتی و یا تولیدی کاملا متفاوت است.

بنابراین بکارگیری شیوه صحیح و مفروضات معتبر و دقیق شرط اصلی تهیه یک تحلیل بنیادی معتبر خواهد بود.

انواع تحلیل در بورس ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *